原标题：春季即将来临的钢铁库存赶上“碳高峰，碳中和”特快列车？
在“力争到2030年达到二氧化碳排放峰值，并力争到2060年实现碳中和”的目标下，政府工作报告将“扎实做好“碳峰值和碳中和”的任务”列为重点之一。任务。
“在’碳峰值和碳中和’的背景下，国内钢铁减排和生产限制变得更加严格，钢铁行业将迎来新一轮的结构调整，引起了市场的广泛关注。” 兰格钢铁研究中心主任王国庆在接受《证券日报》记者采访时说。
根据《东方财富选择》的数据，钢铁行业在3月11日，3月12日和3月15日连续三个交易日上涨，涨幅为7.73％。 自年初3月15日市场收盘以来，钢铁行业已上涨18.09％，在所有行业中排名第一。
在“碳峰与碳中和”的背景下
减少排放和限制生产的前所未有的努力
“钢铁行业是能源消耗和碳排放的’大消费者’。在实现’碳峰值和碳中和’的过程中，钢铁行业迫切需要加大节能减排的力度。能源和减少排放。” 该中心的郭海飞在接受《证券日报》记者采访时说。
工业和信息化部已经明确了2021年的关键任务，坚决减少粗钢产量，以确保粗钢产量同比下降。 唐山作为“钢铁之乡”，正式拉开了行业内“碳高峰”的宣传序幕。
具体而言，唐山市最近发布了《 3月空气污染综合治理攻坚月计划》，力争使唐山市空气质量综合指数排名在3月全国168个重点监测城市中“排在倒数20名”； 它将在3月10日之前关闭，停止7 450立方米的高炉； 控制全市100家企业的排放总量，减少排放量不少于45％。
3月11日，生态环境部部长黄润秋前往河北省唐山市，对实施严重污染的天气应急措施进行了暗访。 许多公司都有问题。 目前，唐山市委，市政府已组成联合调查组，并对这些公司处以行政处罚。 对有关企业负责人进行行政拘留，将企业的绩效等级全部降为D级，暂扣排污许可证。
兴业证券表示，“碳高峰和碳中和”政策可能对钢铁行业产生深远影响。 钢铁行业可能面临新一轮的整合。 淘汰高能耗，低效率的中小企业。 创新和市场竞争力将进一步增强。 国泰君安还指出，在未来三到五年内，粗钢产量有望降至10亿吨以下。
进入“金三银四”的传统旺季
钢铁市场开始去库存周期
“在成本持续上涨的情况下，自2021年初以来，国内钢铁市场一直保持波动的上升趋势。3月，成本支持减弱，钢铁市场开始了去库存周期，下游需求增加了。向上运动带来支持。” 王国庆告诉记者。
进入传统的“金三银四”旺季，对钢价的成本支撑已经减弱。 同时，钢材市场需求逐渐恢复，去库存周期正式开始。 同时，数据显示，在这一轮去库存的同时，对钢铁的需求也在增加。 国家统计局的数据显示，2021年头两个月，我国钢铁产量为20955万吨，同比增长23.6％；其中，全国钢铁产量为255万吨。 粗钢产量为1.7499亿吨，同比增长12.9％。 生铁产量1.4475亿吨，同比增长6.4％。 同时，粗钢和生铁的日均产量也在回升。
兰格钢铁研究中心副主任葛欣说：“目前，钢厂愿意支付价格，并且积极地进行生产。” 根据Lange Iron and Steel Network的调查数据，2021年3月的前两周，全国100家中小型钢铁企业的高炉开工率是82.1％，比去年同期高4.8个百分点年。 预计到2021年3月，全国粗钢日产量将保持在295万吨左右，其中重点大中型钢铁公司的粗钢日产量将保持在220万吨左右。
受需求驱动，国内钢材价格再次上涨。 根据中信证券进行的一项调查，在3月的第一周，钢铁行业经历了连续的价格上涨，这是相对罕见的。
在谈到未来钢价的预期上涨时，王国庆对记者说：“受唐山环保生产限制的影响，自三月份以来，包括铁矿石头，可乐钢材，废钢等原材料价格下跌，成本支持减弱。 钢铁价格目前正在寻找冲击的方向。 钢铁价格的未来方向取决于需求的释放。 上半年，市场供需形势有望进一步改善，调整后钢材价格仍有上涨空间。 ”
钢铁库存成为“香型糕点”
引用机构进行频繁研究
在二级市场上，相关概念股非常火爆，钢铁行业也领跑了A股。 截至3月15日，今年36家钢铁库存中有29家实现了幅度增长，占80.56％。
尽管许多公司吸引了机构投资者的研究，但在深圳证券交易所和上海证券交易所的“上海证券交易所e互动”中，“碳峰值和碳中和”也成为了疑问的关键词。 据记者统计，截至3月16日15:00，两个互动平台共有771个问题涉及“碳峰值和碳中和”。
关于钢铁股的后期表现，东吴证券认为，除了短期生产外，“碳高峰和碳中和”很可能会抑制中期的钢铁供应。 预计钢铁行业将迎来估值和业绩双倍增长的局面，钢铁行业将迎来系统性的局面。 机会。
国泰君安研究报告还指出，钢铁行业现状正在改善，集中度提高，议价能力增强，竞争格局得到优化。 对钢铁行业的投资机会感到乐观。 （证券日报）
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