私人股本的净值已降至负数:光伏牛市公告引发了私人股本基金的雷暴-CAIJING.COM.CN

悲惨! 私募股权的净值跌至负数,杠杆股票暴涨! 这支光伏牛市也开了枪,发生了什么事?

原陈淑玉

一家上市公司的公告引出了私募股权基金的投资悲剧,由于吉明制药的杠杆作用,至少有两种私募股权管理基金的两种产品的净值都为负值,该公司认购了私募股权该产品的上市公司被枪杀躺下。

光伏牛市公告导致私人股本基金雷暴

1月10日晚,中lai集团宣布,预计2020年实现净利润9000万元至1.15亿元,同比下降52.71%-62.99%。 值得注意的是,公司宣布的业绩发生变化的具体原因解释了“吉明制药”的悲剧,该公司的私募股权基金杠杆率很高。

根据中来公告,公司业绩出现波动的主要原因有三个:

1,报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比大幅下降。 主要原因是报告期内公司购买的委托理财业务(归属于私募基金)亏损较大,影响净利润1.68亿元。

2,预计报告期内非经常性损益对净利润的影响约为-1.25亿元。 报告期的非经常性损益主要是由于公司及其控股子公司收到政府补助,导致报告期和报告期公司购买的私募股权基金亏损较大。

3,剔除非经常性损益后,报告期归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元至2.4亿元,比上年同期(1.89亿元)增长13.34%-26.53% 。

私募股权重仓踩雷吉民药业,至少两种产品的净值均为负数

当天,中来公司发布了关于公司使用闲置自有资金委托财务管理的进度公告。

据悉,2019年11月至2020年1月,公司连续四次进行闲置的自有资金委托理财业务(私募股权基金认购),总认购额为2亿元。 下表中显示了详细信息:

该公司表示,2020年4月23日,该公司首次通过电子邮件和书面形式正式提出了赎回该基金经理持有的所有基金股份的申请。 从那以后,它已经多次与经理确认赎回的进度,但管理层人员并未执行赎回操作,理由是“公司赎回金额较大,短期内集中销售会引起市场波动,给公司和其他投资者造成损失。” 7月10日,正帆1号基金,腾龙1号基金和腾龙4号基金到2020年6月30日均达到预警线或止损线。公司再次发出正式赎回权通过电子邮件发送给经理。 回到该应用程序,未收到任何响应。 8月26日,公司收到郑帆二号基金的赎回金额为1983.52万元,对应的认购额为人民币1840万元,实现利润为143.52万元。 11月7日,公司再次通过电子邮件向基金经理提交了公司持有的所有剩余基金份额的赎回申请,但是基金经理未能执行公司的要求,理由是其净值处于反弹阶段。或将被有序撤回。 兑换很重要。

在2021年1月4日,该公司发现该公司持有的四种基金产品的净值在12月急剧下降。 根据截至2020年12月31日的基金净值表,该公司的基金产品在2020年12月共亏损1.587亿元,较2020年11月的亏损占97.18%。腾龙4号和正帆1号基金的股票价格跌至负值,分别为-0.09元和-0.089元。

该公司随后组建了一个特别小组,并委托律师干预了这一事件。 从2021年1月7日晚上到2021年1月8日,该公司的工作组首次从基金经理那里获得了“基金资产评估表”(从2019年11月30日到2020年12月31日)。由此可以获取具体的头寸信息。 (以前,经理每月向公司提交的基金产品净值报告仅包含净值数据,而没有其他信息(例如头寸))。

其中,上述基金产品的主要股票吉民制药(603222.SH)自2020年12月16日以来已连续10个交易日下跌10%,从2020年12月15日的每股收盘价41.79元下跌至2020年12月15日。31日的收盘价为每股13.52元。 股价在12个交易日内下跌了67.65%。 其他股票也遭受损失。 上述基金产品在投资过程中使用杠杆工具,导致基金净值大幅下降,当月亏损97.18。 %。

公司已委托律师对有关事项采取相应的法律措施,拟向基金管理人浩信资产管理(深圳)有限公司,深圳市前海正帆投资管理有限公司和基金申请。保管人申万宏源证券有限公司,国泰君安证券有限公司,李平平和李翔等人为弥补差额,提起诉讼或仲裁。 同时提醒您,上述基金产品尚未完全清算,剩余本金有继续亏损的风险。

公司表示,将继续关注委托理财工作的进展情况,及时履行信息披露义务,及时追回和制止上述委托理财损失,维护投资者利益。

为什么会有巨大的损失? 尴尬的私募股权进入“十佳”

Jimin Pharmaceuticals可以说是2020年的主要“恶魔股”。2020年6月和2020年12月发生了两次雷暴,股价急剧下跌。

记者发现,中来收购的“正范一号基金”和“正范二号基金”背后的私募股权基金管理人深圳前海正范投资管理有限公司似乎对“中标”情有独钟。济民药业。

据悉,该公司成立于2015年6月19日,注册资本为人民币1000万元,并于2015年7月17日取得了私募股权投资基金管理人的资格。私人股本不足10亿元人民币,目前有23种产品在运行,平均产品规模在5000万以下。

根据济民药业2020年第三季度报告,“正凡民兴四号”基金产品持有济民药业1.09%的股份,位居第七大股东。

“正范民兴四号”于2019年第三季度首次收购了吉民药业。彼此的平均股价约为每股45.62元。 按照目前每股11.07元的收盘价,粗略计算,该基金产品在济民药业的亏损超过了1.2亿元。

同时,记者还发现,“正范民兴三号”在2019年第二季度首次购买了吉民制药280万股,并在第三季度增加了头寸。 但是,它现在已经退出了Jimin Pharmaceutical的前十大股东名单。

值得注意的是,自2020年2月底以来,上述两种产品将不再向三方机构披露其净值。

此外,最近,公司的股东发生了变化。 最初持有49%股份的郑可欣完全退出,基金经理黄建杰的持股比例从51%上升到100%。

中来股份购买的“腾龙一号”基金和“腾龙四号”基金背后的私募股权基金管理人是宏盛资产管理(深圳)有限公司,该公司成立于2015年11月24日,注册地资本金1,000万元,于2016年1月21日取得私募股权投资基金管理人资格。

该公司没有太多的公开信息,其“腾龙”系列基金产品的净值在2020年后尚未在三方机构中披露。

值得一提的是,2020年10月13日,上市公司山东张谷公司曾发布公告称,公司利用自有资金认购了“横腾腾龙第五私募证券投资基金”中的1500万元。

莱贡上市公司已深入光伏行业,在过去六个月中,其股价上涨了近80%

根据公告,中来已深入光伏产业,主要从事背板,N型单晶高效电池和组件的研发,生产和销售,以及设计,开发,销售和运营。和维护分布式光伏应用系统。 2020年第三季度报告显示,该公司2020年前三季度营业收入为36.2亿元,同比增长44.85%; 归属于上市公司股东的净利润2.63亿元,同比增长15.73%。

自2020年下半年以来,光伏行业迎来了繁荣发展,资本市场中光伏行业相关股票的表现也令人瞩目。 其中,Sungrow增长了近5倍,北京快递,上海机床CNC,龙脊,金朗科技分别增长了233%,206%,172%和147%。 中来股份的股价也从2020年7月1日到2021年1月8日一路上涨,涨幅达77.84%。

在最近一个交易日(2021年1月8日),中来股份股价下跌7.04%,收于每股11.88元,总市值为92亿。

(编辑:徐南南)

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